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中辉期货被骗亏损?爆仓后我才明白的道理:止损和风控,说一万遍也不为过!

发布日期:2023/08/28     阅读:


  中辉期货被骗亏损?爆仓后我才明白的道理:止损和风控,说一万遍也不为过!

  中辉期货被骗亏损?爆仓后我才明白的道理:止损和风控,说一万遍也不为过!(图1)

  t关于止损问题每一本关于买卖的书,都会诲人不倦的提示投机者,买卖不利时要及时止损,疾速退出市场以降低损失。“假设你不愿意亏小钱,迟早就会亏大钱”、“刚开端时的损失是最低价的损失”等等。    t  固然有如此多的提示和忠告,面对买卖不利的局面,投机者普遍性的习气仍然是不愿疾速认赔,避免严重亏损的发作。理性上,一个投机者可能认识到止损的重要性,但在理论买卖中却常常做不到。    t   十多年前,我进入期货市场不久,就对止损在期货买卖中的严重意义有了铭心刻骨的体会。我旁边大户室的一个客户老陈,52元放空上海胶合板9507,结果多头主力仰仗资金优势支配市场价钱,胶合板在很短的时间就一路上扬到62元,老陈心存侥幸,追加了几回保证金就是不平仓,结果最后损失500多万。其实,他完好可以在亏损较小的时分退出市场,避免悲剧的发作。    t   我自己也有过类似的阅历。1994年底,我做多上海国债期货316品种,我刚刚买入,市场价钱就开端下跌。我绝望、慌张的盯着盘面变化,希望市场价钱止跌回稳,但是,市场似乎存心和我作对,一天之内竟然下跌了3、4元,这可能是国债期货火爆的牛市行情中独一的一次暴跌走势,却是我十多年期货买卖中损失最大的一天。    t  从那时起,我就非常注重市场买卖中的止损问题,下定决计严厉控制风险,永远不要让小损失演化成灾难性的庞大亏损。但是,问题似乎不像我想象的那么简单。    t  买卖不利时能够果断的勇士断臂,恳求投机者具备极大的聪明、勇气和毅力。    t  承担实真真实的损失、疾速改动自己想法、推翻原来的市场判别,这一切都会给投机者带来繁重的心理、肉体压力,特别是对一个市场新手,这种压力可能会彻底摧毁他的意志和自信心,使他堕入猖獗和紊乱。    t  有时分,我刚刚在绝望之中止损离场,市场价钱立刻回到了我原来买卖的方向。假设我再坚持一会,我不但不会亏钱,反而能大赚一笔。回头一看,我正好买在市场的最高点,卖在市场的最低点。    t  从理性的角度思索,为了控制买卖风险,我所做的一切是聪明的,但是,在别人看来,我的行为完好像一个大傻瓜。    t  那一段时间,我连续被市场玩弄,来回割肉,肉体状态处于崩溃的边缘。其实,这时分最明智的做法是立刻中止任何操作,远离市场,找一个清净的中央休息一段时间,整理一下自己的思绪和心情,再做打算。但是,那时我还远远没有抵达那种修养和境地。    t  我依然在市场中频繁的买进卖出,希望能反败为胜。一而再,再而三的错误止损以后,我对这种行为曾经非常厌倦。终于,有一天,当市场价钱走势再次对我不利时,我变得非常麻木,眼瞧着浮动亏损的扩展而无动于衷,没有采取任何措施。结果,我的帐户被洗劫一空,我爆仓了。    t  问题又回到了起点。只需我还在期货市场从事投机买卖,止损是辅佐我躲过严重灾难的独一办法。    t  固然每一次砍仓都要阅历一次肉体上痛苦的折磨,但是,鸵鸟式的逃避显然无济于事。假设你不能控制风险,风险迟早就会控制你。    t  或许是对自己的自我控制才干缺乏足够的自自信心,有一段时间,我以致请了两位助手辅佐我中止止损。我在下单之前就通知他们,市场价钱一旦到了我事前肯定的止损点,他们立刻帮我砍仓。我当时应该说非常明智,以致思索到了自己心理、性格上的弱点,并且事前做了预防。    t  由于我知道,假设入市以后市场价钱走势真的对我不利,我很可能仍然会坚持原来的判别,心存侥幸,顽固己见,阻止他们的行动。

  中辉期货被骗亏损?爆仓后我才明白的道理:止损和风控,说一万遍也不为过!(图2)  t  毕竟我是老板,他们是手下。到时分,他们很可能屈从于我的权威,这样一来,我们原来的商定就会变成一纸空文。    t  所以,有一天,我特意请我的两位助手吃饭,强调他们在买卖中的义务,鼓舞他们在买卖时不要顾忌我的脾气,严厉执行止损纪律。    t  看起来这个方案非常缜密,几乎万无一失。假设顺利实施,买卖方向准确时我可能赚到一笔大钱,而一旦我的判别有误,有人会帮我控制风险,只是损失一点小钱。    t  后来的买卖理论标明,我当时自以为万无一失的方案,理论上毫无用处,是一个市场新手非常幼稚、低层次的思想结果。不但孤立、静止的看待市场买卖中的止损问题,而且也缺乏实战阅历的支持。    t   首先,止损战略只是投机者在市场判别失误时的一种维护性措施,用来阻止严重买卖亏损的呈现。但是当一个投机者总的买卖赢利小于一系列止损所带来的损失,即投机者没有才干在市场买卖中赚取足够的利润时,严厉的止损措施只是延缓投机资本减少的速度,不能改动投机者最终失败的命运。    t  其次,止损和投机者的买卖理念密切相关。关于一个长线买卖者来说,由于他每年买卖的次数很少,每次入市前都做过充分的研讨,可以很冷静的确定买卖失败时的退出位置。止损点位非常明白,执行起来也相对比较简单。    t  而关于一个短线买卖者,特别是根据市场盘面变化操作的日内买卖员,他每天频繁的进出市场,面对瞬息万变的市场动摇,只能依托某种本能、觉得作出买卖决策。

  中辉期货被骗亏损?爆仓后我才明白的道理:止损和风控,说一万遍也不为过!(图3)  t  有时分,一笔买卖从开端到终了只需几十秒钟,投机者很难有时间在入市买卖以前细致谋划,设立明白的止损点位。从入市到止损,一切取决于操作者非常个性化的市场觉得,旁观者很难插手。    t  在早期的期货买卖中,我地道是一个短线作手,我以为请两个助手帮我中止止损操作,就可以避免呈现大的损失。理论上,我的短线买卖方式自然的排斥这种看似聪明的协作,由始至终,我必需独立决策、独立承担买卖结果。    t  假设我自己缺乏足够的自我控制才干,在市场走势和我的判别不分歧时不能果断撤离,我的两个助手又能有什么办法呢?最后,我们的协作就这样无疾而终,不了了之。    t  和冲动性买卖的最终处置方式一样,也是到了近几年,随着买卖理念的转变、自我修养的进步、市场买卖境地上升到一个新的层次以后,止损问题才迎刃而解,我不再对此感到烦恼、困难。    t  往常,买卖不利时我能够很轻松的退出市场,完好没有原来止损操作时内心那种痛苦、绝望、懊丧的肉体感受,由于我知道这是买卖中最正常的现象。

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